チャートについて一応知っておくべき知識とは

【株価チャート（ローソク足）とは】

• 日本で生まれたチャート（古くは江戸時代までさかのぼる）
• これ1つで4つの価格情報が分かる
• 株価が右肩上がりなのか右肩下がりなのかを直感的に捉えられる
• 期間を自由に区切って株価の動きを見ることもできる

期間を1日とした場合は「日足（ひあし）」、週単位なら「週足（しゅうあし）」、月単位なら「月足（つきあし）」といいます。

1日よりもさらに細かい「5分足」もあり、デイトレーダーは「5分足」や「日足」を参考に投資判断を行います。

長期投資の場合は「週足」や「月足」が参考になります。

【ローソク足で分かる4つの価格情報】

① 始値

一定期間のうち、最初についた価格

② 終値

一定期間のうち、最後についた価格

③ 高値

一定期間のうち、最も高い価格

④ 安値

一定期間のうち、最も安い価格

【実体とヒゲ】

• 実体：始値と終値の価格の範囲を示す
• ヒゲ：上にのびたヒゲは高値を、下にのびたヒゲは安値を示す

例2）ヒゲがない→安値・高値がつかず、始値から終値まで一気に価格が動いたと読み取れる

【実体の塗りつぶしの有無】

塗りつぶしなし（または赤色）

陽線と呼び、始値より終値が高いことを示す。陽線では下が始値、上が終値となる。

塗りつぶしあり（または青色）

陰線と呼び、始値より終値が安いことを示す。陰線では上が始値、下が終値となる。

実体の長さやヒゲの長さで、買い時か売り時か、もしくは様子見なのかといった売買のタイミングを予想することができます。（外れることも多いので、あくまで参考程度ですが…）

例1）実体が長くヒゲがない

実体が長いのは売買が活発で価格が大きく変動しているということ。
ヒゲがないのは価格が一気に動いたことを示し、翌日もその勢いが続くと予想できます。
陽線の場合は「陽の丸坊主」と呼び「買い」のサイン、陰線の場合は「陰の丸坊主」と呼び「売り」のサインです。

例2）実体が短い

実体が短いのは売買が均衡しているためで、陽線でも陰線でも「様子見」のサインです。

例3）上に長いヒゲがある

上に長いヒゲがあるので一時的に株価は上がったものの、その後は売りが強く終値で下がったことを示します。
この場合は売りの勢いが強いため、株価が下がることが予想されます。
このローソク足が現れた場合は、陽線・陰線ともに「売り」のサイン。
陽線だから必ずしも「買い」のタイミングとなるわけではない点に注意してください。

例4）下に長いヒゲがある

一時的に株価は下がったものの、その後買いが強く終値で上がったことを示します。
底値付近でこのローソク足が現れた場合は、陽線でも陰線でも「買い」のサインです。

例5）実体がない

始値と終値が同じだった場合は、実体がないローソク足になります。

• T字型の場合
  一時的に株価が下がったものの、その後持ち直して始値と終値が一緒だったことを示します。
  底値付近でこれが現れた場合、その後株価の上昇可能性があるので「買い」のサインです。
• 逆T字型の場合
  一時的に株価が上がったものの、その後下落して始値と終値が一緒だったもの。
  株価下落の可能性があるので、「売り」のサインとなります。
• 十字型の場合
  様子見の状態で、売買が均衡していることを示します。
  上昇傾向にあるときに十字型が出ると、その後株価は下落する可能性があるため「売り」のサインに。
  逆に、底値付近で十字型が出ると株価は上昇する可能性があるため「買い」のサインになります。

【移動平均線について】

• ある特定の期間における株価の終値の平均を結んだ線
  例）5日移動平均線の場合
  当日から過去5日分の終値を足して5で割った数字を、線で結んだものとなる
• 株価チャートのなかに表示される
• 全体として株価が上昇トレンドにあるのか下落トレンドにあるのかが読み取れる
• 短期と長期など期間の異なる2本の線を同時に表示させ、分析するのが基本となる

【上昇トレンド？下落トレンド？】

相場のトレンドは、短期と長期の移動平均線の位置関係を見れば知ることができます。

① 上昇トレンドに入ったとき

短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へ交差すると、相場が上昇トレンドに入ったと見ることができます。
これを「ゴールデンクロス」と呼びます。

② 下落トレンドに入ったとき

短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ交差すると、相場が下落トレンドに入ったと見ることができます。
これを「デッドクロス」と呼びます。

• 株価が移動平均線からどれだけ離れているかを示したもの
• 株価と移動平均線の価格差÷移動平均線の価格×100で算出
  例）株価が3,000円、25日移動平均線が2,800円の場合
  価格差：200円
  移動平均線乖離率：200（円）÷2,800（円）×100=7.14（%）
• 株価には「いずれ移動平均線に近づく」性質があるので、乖離率が大きくなると「そろそろ転換点かな」と見ることができる
• 過去の経験則から5%を超えると「調整局面」に、10%を超えると「転換点」とされる

【出来高について】

• 一定期間中の銘柄の取引量を示す
• 業績がいい=出来高が高いわけではない
• 出来高が増加すると株価も上昇し、減少すると株価も下落する傾向にある
• 出来高が少ない銘柄は価格の変動が大きく、出来高が多い銘柄は比較的変動が穏やか